Gestión de Tesorería

Estudia en ISIL Gestión de Tesorería y aprende a reconocer la importancia de contar con el Manual de Organización y Funciones, logrando los objetivos del área y comprendiendo la importancia de un presupuesto como herramienta de planificación dentro de la organización.

Fecha de inicio: 03 de septiembre 2025

Normal Precio Referencial: S/ 1.056*
Precio pronto pago: S/475*

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Curso de Tesorería

El dinero siempre es un recurso que debe manejarse con el mayor nivel de eficiencia, logrando un adecuado equilibrio entre los aspectos de liquidez, crecimiento y rentabilidad.

El curso desarrolla una introducción a los conceptos básicos de tesorería y cash management, procesos internos, la gestión de los pagos, políticas de acuerdo a autonomías, la gestión de la posición de tesorería, elaboración de presupuestos, la inversión de excedentes, la gestión de las relaciones bancarias y la organización del departamento de tesorería en diferentes rubros empresariales. Luego del curso podrás realizar una adecuada segregación de funciones para lograr los objetivos del área y entender la importancia de un presupuesto como herramienta de planificación dentro de la organización.

Desde un inicio se analizarán las experiencias del docente y de los alumnos de tal forma que se enfrentarán distintas situaciones retadoras en las cuales se aplicarán los contenidos del curso para estar mejor preparados para una mejor gestión de tesorería.

MODALIDAD REMOTA

Clase remota (en vivo). Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 sesiones, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
OBJETIVOS
Podrás organizar un área de Tesorería debido a que conceptualizarás:
- La importancia de tener el Manual de Organización y Funciones (MOF)
- La elaboración de los Organigramas
- La redacción de las Políticas y Procedimientos internos.
Asimismo, valorarás la importancia de contar con Órganos de control que existen actualmente en empresas de gran envergadura, como el establecimiento de un ALCO (Asset and Liabilities Committee).

Como actividades de control de tesorería, aprenderás a desarrollar Conciliaciones Bancarias y Arqueos de Caja. Adicionalmente, proyectarás estados financieros por medio de la elaboración del Presupuesto Maestro.

Como herramientas de gestión de riesgo conocerás el uso de los derivados financieros y sus impactos en las organizaciones para luego ser expuesto ante las gerencias y sustentar su uso.
INVERSIÓN

PRECIO REGULAR

S/ 1.056

PRONTO PAGO

S/475

COMUNIDAD ISIL

S/475

PRECIO CORPORATIVO

Más de 3 participantes S/ 422 por persona.

ISIL DúO

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(Pueden llevarlo la misma persona o compartirlo en 2 Cursos de Especialización diferentes)

(*) Egresado alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho a modificar las fechas programadas o su cancelación según cantidad mínima de inscritos requerida por ISIL
HORARIOS Y PRÓXIMOS INICIOS
Día de dictado: Lunes y miércoles

Horario: 7:00 a 10:00 pm

Próximo inicios
- 03 de septiembre 2025.

SESIÓN 1
TESORERÍA Y PRINCIPALES TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS Y FORMULARIOS USADOS EN TESORERÍA
- Definición de Tesorería.
- Organización de Tesorería (organigrama y MOF) Títulos Valores, Documentos y Formularios usados en Tesorería.
- Las letras de cambio y los bonos como instrumentos para obtener liquidez.
- Política de Pagos: proveedores, Bancos, Remuneraciones, Operaciones con el exterior e Impuestos.
SESIÓN 2
GARANTÍAS, VISIÓN MODERNA DE TESORERÍA Y COVENANTS
- Garantías.
- Diferencias entre las empresas del sistema financiero.
- El Alco y sus funciones.
- Anualidades y cálculo de cronogramas de pago, Cuotas constantes.
- Covenants financieros.
SESIÓN 3
EL CONTROL DE TESORERÍA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Importancia de un buen control.
- Formas de llevar el control de tesorería.
- Uso de vales provisionales como control.
- Importancia del Arqueo de Caja.
- Conciliación Bancaria.
- Riesgos y controles del área.
SESIÓN 4
LA TESORERÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
- Política de ventas: el descuento por pronto pago.
- Ciclo financiero como palanca de crecimiento.
- El capital de trabajo en la tesorería.
SESIÓN 5
PRESUPUESTO MAESTRO
- Presupuesto de Ventas.
- Presupuesto de Costos de Producción.
- Presupuesto de Compras.
- Presupuesto de Gastos Operativos y Financieros.
- Beneficios y limitaciones del Presupuesto maestro.
SESIÓN 6
LECTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS
- Presupuesto de Inversiones
- Presupuesto de Efectivo (Flujo de Caja proyectado)
- Estado de Resultados Presupuestados
- Estado de Situación Financiera Presupuestado
SESIÓN 7
DERIVADOS FINANCIEROS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
- Introducción a los derivados: forwards y swaps.
- Utilización de derivados en la gestión financiera.
- Posiciones largas y cortas.
- Gráficos explicativos.
SESIÓN 8

TRABAJO FINAL

Cecilia Artola

Magister en Administración de Empresas de la UTP, con especialidad en Finanzas, ESAN. Contador Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Con más de 20 años de experiencia como Gerente de Administración y Finanzas, en empresas del sector comercial y de servicios. Asesora financiera y Docente. Con amplia en experiencia en los campos de Gestión de empresas familiares, Administración, Finanzas y Costos.

(*) ISIL Educación Ejecutiva se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas.

PROMOCIONES ESPECIALES

Como alumno de ISIL podrás acceder a tarifas especiales en todos nuestros productos tanto de Educación Ejecutiva como de nuestra plataforma de microlearning ISILGo.
SESIONES REMOTAS GRABADAS

Nuestros cursos de especialización se dictan en modalidad remota mediante nuestra plataforma ISIL+. Si por alguna razón el estudiante no se puede conectar a la clase en vivo con el docente, la jornada quedará grabada para su posterior visualización.